1、盘中量能观察
A股两市开盘涨跌不一,农业股继续走强,神农科技、农发种业涨停,荃银高科、金健米业高开4%。前期强势品种展开补跌,岭南股份、深南股份、莱茵生物跌停,海汽集团、博晖创新跌超4%。白酒板块全线走高,酒鬼酒大涨6%,今世缘、伊力特、水井坊、泸州老窖等跟涨。
早盘受到江浙资金攻击,股价产生短期异动的个股为:000676智度股份。早盘截止10:47分老安撰稿时,沪深两市累计成交不足4000亿,量能萎缩迹象明显,盘面呈现典型的缩量调整走势,一方面反映出市场惜售心理严重,另一方面反映出外围资金入场意愿不强,建议投资者多看少动,切勿盲目频繁操作。
2、盘中投资感悟
早盘军工板块集体反抽,其中洪都航空大涨8%,中航飞机、新兴装备、内蒙一机、新光光电等跟涨。当下军工板块,整体存在如下投资优势:
1)中报业绩:中报季业绩大幅增加,享受高确定性溢价;
2)行业景气:具备可持续发展的高成长性;3)上涨预期:指数走势底部夯实,成交量放大,上涨预期强烈。
部分值得中长期关注的个股有:
1)中航沈飞
战斗机唯一上市平台,稀缺性显著的军工核心资产。沈飞集团整体上市平台,A股战斗机整机唯一标的,稀缺性显著的军工核心资产。中航沈飞隶属中航工业集团,于2017 年底完成重大资产重组实现整体上市,成为A股战斗机唯一上市平台,稀缺性明显。
2)航天彩虹
鸿彩虹无人机大放异彩,国内无人机龙头扬帆起航。无人机业务综合实力国内领先,彩虹系列品牌效应明显。公司在无人机和相关领域实力雄厚,从经济收入、产品和技术水平以及影响力等多方面综合实力处于国内领先地位。公司代表产品彩虹系列无人机型谱是目前国内无人机产品型谱最全的,成熟产品包括彩虹-3 中空多用途无人机系统、彩虹-4中空长航时无人机、彩虹-5中高空长航时无人机、彩虹804D 垂直起降固定翼无人机等。同时,公司是国内唯一同时具备无人机和机载武器研制能力的单位,具有彩虹无人机与射手系列导弹双优品牌叠加效应。
3)内蒙一机
我国唯一的主战坦克研制基地,重要的中重型轮式装甲车科研基地。中国坦克装甲车龙头:受益外贸接力、内需持续;大股东为军工混改试点:
A、国家唯一的、集主战坦克系列和中重型轮式装甲车系列为一体的装备研制生产基地。
B、隶属兵器集团,大股东一机集团近期无偿划转部分股份至中兵投资;我们认为此股份划转具积极意义。大股东一机集团为军工企业混合所有制改革试点。兵器集团还有北京北方车辆集团等装甲车辆相关单位。
4)宝钛股份
中国最大的钛及钛合金生产、科研基地。公司是中国最大的以钛为主导产品的稀有金属材料专业化生产、科研基地,中国市场占有率在 40%以上,其中高档钛材和军工钛材市场占有率高达 80%以上。公司发起人中有多家高等院校,有利于增强公司的科技研发实力。目前公司军工订单收入已超过总收入的40%,国外航空订单收入已超过总收入的15%;公司军工钛材的供应量占军工总需求的95%以上,公司国外航空钛材的供应量占国内采购的100%,均处于绝对垄断地位。
5)红相股份
星波通信导弹业务高弹性,估值低位有望重塑。公司旗下全资子公司星波通信是导弹雷达导引头的核心配套单位,公司年报显示,星波通信是国内少数为多个弹载武器平台提供组合级产品的民营企业之一,配套层级较高,配套武器装备多,公司单个导弹配套价值量高,预计随着导弹型号的定型完成,并进入大幅批产上量的阶段,将为公司贡献相当大的业绩弹性。
